Finans & Ön Muhasebe

Kasa / Banka

Tahsilat ve ödeme kayıtlarının banka hesaplarına göre dağılımını izleyin.

Tahsilat / Ödeme Gir
Toplam Gelen Para 44.700,00 TL Banka ve kasaya giren tahsilat
Toplam Ödenen Para 0,00 TL Banka ve kasadan çıkan ödeme
Net Bakiye 44.700,00 TL Gelen eksi ödenen
Aktif Hesap 1 Hareket gören kasa / banka
Toplam İşlem 6 Tamamlanan para hareketi

Hesap Dağılımı

Banka ve Kasa Bakiyeleri

Atanmamış Kasa

6 işlem
Gelen
44.700,00 TL
Ödenen
0,00 TL
Net
44.700,00 TL

Hareketler

Banka Bazlı İşlem Listesi

Banka / Kasa Tip İş / Referans Yöntem Tutar Tarih Durum
Atanmamış Kasa Gelen Para DENEME 2 HVL-2024-2009 Havale 7.900,00 TL 05.03.2026 Kısmi Ödendi
Atanmamış Kasa Gelen Para deneme HVL-2024-2007 Havale 13.400,00 TL 03.03.2026 Ödendi
Atanmamış Kasa Gelen Para DENEME 241125 HVL-2024-2005 Havale 5.500,00 TL 01.03.2026 Kısmi Ödendi
Atanmamış Kasa Gelen Para DETAYLI-2 HVL-2024-2004 Kredi Kartı 9.800,00 TL 28.02.2026 Ödendi
Atanmamış Kasa Gelen Para Barikode HVL-2024-2001 Çek 3.100,00 TL 25.02.2026 Kısmi Ödendi
Atanmamış Kasa Gelen Para DENEME HVL-2024-2000 Havale 5.000,00 TL 24.02.2026 Ödendi